RSI指标入门：计算和解读方式、MT4/MT5绘制方法

RSI（Relative Strength Index，相对强弱指数）是一种广泛使用的技术指标，主要用来衡量市场的过热或过冷状况。 RSI的数值范围是从0到100，通常当RSI高于70%时，市场被视为「超买」，而低于30%时，市场则被视为「超卖」。这个指标通常用于帮助交易者识别价格的反转点或强烈的市场趋势。

RSI（相对强弱指数）的基本概念

RSI（相对强弱指数）的设计理念是测量市场中一段时间内的涨幅与跌幅之间的强度。透过比较价格上涨的平均动能与下跌的平均动能，RSI能显示出市场的相对强弱。 RSI是一种震荡指标（Oscillator），它通常会在设定的期间内反映出价格波动的强度，这对于预测市场的超买或超卖状况至关重要。

RSI的值会在0到100之间变化，并且通常会与市场的价格走势相关联。这个指标的目标是提供对价格行为的直观理解，并帮助交易者做出更为精确的买卖决策。

RSI的计算方式

RSI（相对强弱指数）基于一定时期内价格变动的 平均涨幅与跌幅，透过以下公式计算：

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

其中： RS（相对强度） = 平均涨幅 / 平均跌幅

举例说明：

下方表格记录了美元/日圆（USD/JPY）过去7天的收盘价格和相比于前一天的涨跌幅：

步骤 1: 计算涨幅和跌幅

涨幅：当日收盘价比前一日高，表示涨幅。

跌幅：当日收盘价比前一日低，表示跌幅。

步骤 2: 计算平均涨幅与平均跌幅

接下来，计算平均涨幅和平均跌幅：

平均涨幅 = (0.50 + 0.50 + 0.30 + 0 + 0.70 + 0 + 0) / 7 ≈ 0.286

平均跌幅 = (0 + 0 + 0 + 0.40 + 0 + 0.50 + 0.10) / 7 ≈ 0.143

步骤 3: 计算相对强度 (RS)

RS = 平均涨幅 / 平均跌幅

RS = 0.286 / 0.143 = 2

步骤 4: 计算 RSI

最后，使用RSI公式来计算 RSI：

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

RSI = 100 - [100 / (1 +2)]

RSI = 100 - [100 / 3]

RSI = 100 - 33.33

RSI = 66.67

结果：

在这个范例中，RSI值为 66.67，表示市场偏向强势区域，但并未进入过度买入区域（一般认为RSI超过70为过度买入）。此时，市场表现出一定的上升势头，但仍然在合理范围内。

RSI周期（参数）设置

当设定RSI指标的期间（参数）时，14天通常是最常见的选择。

这是因为RSI的创始人J.W. Wilder在其研究中推荐了14作为标准期间，因此在MT4（MetaTrader 4）和MT5（MetaTrader 5）等主流交易平台中，14天通常是预设的参数。

如果将RSI的期间设得较短，指标会对市场波动更加敏感，能够及时反映价格变化。然而，这样也可能会产生更多的假讯号，需要谨慎判断。

另一方面，将RSI的期间设长会使指标的波动更为平缓，但同时也会滞后于市场的即时变动，可能错过一些较为迅速的交易机会。

因此，对于FX初学者来说，选择14天作为RSI的标准设定是一个比较稳妥的选择。

RSI怎么看？常见使用方法介绍

RSI最常见的使用方式是依据其数值进行「超买」与「超卖」的判断，从而提供交易讯号。

1：RSI指标超买与超卖

当RSI高于70时，这通常表示市场处于「超买」状态，意味着价格可能会回调或反转。

RSI指标由超卖区70以上向下跌落70以下时，会是投资人进场放空的时机。

但需要注意的是，有时候因为多方力道强势，价格会持续上涨一段时间，这时需要耐心等候明显的交易讯号才是比较好的方式。

相反，当RSI低于30时，市场则被视为「超卖」，表示市场进入过冷现象，价格可能随时开始反转上涨。

RSI指标由超买区30以下向上涨过30以上时，会是投资人进场买进的时机。

同样需要留意下跌力道是否过于强劲，需等待更明显的交易讯号再进场。

2：RSI指标背离（Divergence）

RSI还可以用来识别市场中可能的反转点，这通常透过「背离」的方式进行识别。当价格创造新高或新低，而RSI却未能跟随创造新高或新低，这种现象被称为「背离」，它通常是一个反转讯号。

特别是当出现「（顶背离）高档背离」或「（底背离）低档背离」时，交易者应该引起注意，因为这可能预示着价格将会发生转折。

RSI顶背离：

当市场创新高，但是RSI指标却没有创新高，称为顶背离，表示趋势有机率出现反转下跌的变化。

RSI底背离：

当市场创新低，但是RSI指标却没有创新低，称为底背离，表示趋势有机率出现反转上涨的变化。

3：RSI指标的黄金交叉与死亡交叉

RSI指标虽然只有一条曲线，但在相同的图表中，载入两条不同周期的RSI指标，也可以实现交叉。

RSI指标的黄金交叉与死亡交叉是指两条不同周期RSI线交叉时发生的讯号。

黄金交叉（Golden Cross）发生在短期RSI（如14周期）从下方穿越长期RSI（如30周期），通常预示价格可能上涨，是买入讯号。

死亡交叉（Death Cross）则是短期RSI从上方跌破长期RSI，暗示价格可能下跌，是卖出讯号。

RS指标I的设定方法（MT4和MT5）

在MT4或MT5交易平台，RSI指标的绘制可以透过以下步骤完成：

MT4中绘制RSI指标的方法

①登入MT4

②打开交易品种的图表

③点选选单栏的「插入」-「技术指标」-「震荡指标」-「Relative Strength Index」；或点选导航栏的「技术指标」-「震荡指标」-「Relative Strength Index」。

MT5中绘制RSI指标的方法

①登入MT5

②打开交易品种的图表

③点选选单栏的「插入」-「指标」-「震荡」-「Relative Strength Index」；或点选导航栏的「指标」-「震荡」-「Relative Strength Index」。

RSI与其他指标的搭配使用

RSI可以与其他技术指标搭配使用，从而提升交易的准确性和可靠性。以下是两种常见的RSI搭配指标：

RSI与MACD搭配

MACD （Moving Average Convergence Divergence，移动平均收敛扩散指标）能够显示市场的趋势方向、动能及其变化速度。

当RSI发出超买或超卖讯号时，MACD可以帮助确认是否符合市场的整体趋势。这样可以过滤掉一些假讯号，增加交易的成功率。

RSI与布林通道（Bollinger Bands）搭配

布林通道是一种反映市场波动范围的指标，它由三条线组成，分别是移动平均线和上下波动带。

当价格接近布林带的上轨时，并且RSI处于超买区域，这意味着市场可能过度上涨，价格有回调的风险。相反，当价格接近下轨时，且RSI处于超卖区域，这可能暗示着市场可能会反弹。

RSI使用的注意事项

虽然RSI是一个有用的技术指标，但它也存在一些限制。以下是使用RSI时需要注意的几个要点：

1. 假讯号风险

在强烈的市场趋势中，RSI可能会长时间处于超买或超卖区间，这可能导致误判市场走势。因此，交易者应该与其他技术指标搭配使用，以确认市场趋势。

2. 市场波动性

RSI对于高波动市场可能显示出不太准确的结果，因为在波动大的市场中，价格可能会短期内快速上涨或下跌，使得RSI容易进入超买或超卖区域。因此，应根据市场状况来调整RSI的参数设定。

3. 周期设置的灵活性

RSI的默认时间周期是14，但这并不意味着14是最合适的设置。根据不同的交易风格或市场状况，您可以调整RSI的时间周期。短期交易者可能更喜欢设置较短的时间周期，而长期交易者则可能选择较长的时间周期，以减少假讯号。

RSI常见问答

1.RSI有缺点吗？

RSI的缺点主要在于，它在强势的市场趋势中，可能会长期停留在超买或超卖区间。这样的情况可能导致错过市场的进一步走势。因此，应谨慎解读RSI讯号。

2.RSI的数值高代表什么？

当RSI高于70%，市场通常被视为超买，暗示价格可能会反转或回调；而当RSI低于30%，则表示市场可能超卖，价格可能会反弹。

3.RSI与其他指标的区别？

RSI主要用来衡量市场是否过热或过冷，而其他指标，如MACD或布林带，则专注于识别市场的趋势和波动性。不同的指标有不同的功能，搭配使用能够使分析更加全面。

结论

RSI是一个有效的技术分析工具，特别是用来识别市场的超买和超卖情况。透过将RSI与其他指标结合使用，您可以更准确地判断市场趋势和反转机会。在使用RSI时，请注意其在不同市场情况下的限制，并根据自己的交易策略灵活调整设定。